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凌学文的博客

研究员,中国证券业协会注册证券分析师,获中国证券专业二级水平证书。

 
 
 

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研究员,中国证券业协会注册证券分析师(执业证书编号:A0580206010014),获中国证券业协会证券专业二级水平证书。

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兔年首战告捷,资金进场布局意愿增强  

2011-02-11 16:37:05|  分类: 市况分析与大势研 |  标签: |举报 |字号 订阅

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提要:本周是春节长假后的首个交易周,两市股指承接了虎年的翘尾行情,一周分别上涨2.51%1.01%“一年之计在于春”,各路资金的投资布局推动行情逐渐回暖;另一方面,两会政策预期也为二月行情提供了良好的政策氛围和上涨动力……

[博弈市况透析]

本周是春节长假后的首个交易周,两市股指承接了虎年的翘尾行情,一周分别上涨2.51%1.01%。回顾近三个交易日的走势来看,尽管受央行加息的紧缩政策冲击,但上证综指基本依托20日均线支撑,强势突破半年线和年线阻力,并成功企于2800点整数关口之上,从而迎来兔年行情首个交易周的开门红。

近日反复提到,从历史统计数据来看,过去20年中每年的二月份是相对较好的投资时期,二月份上涨的概率高达75%。其中一个重要的原因就是2月份作为一年春季的开始,“一年之计在于春”,各路资金的投资布局推动行情逐渐回暖;另一方面,每年的两会基本都在2月底或3月初举行,市场对两会政策的出台存在良好的预期,这就为二月行情的提供良好的政策氛围和上涨动力。

资金进场布局意愿增强

根据中证登公司的统计显示,最近三周A股新增开户数和基金开户数持续攀升,其中最近一个完整交易周A股新增开户数为207749万户,基金开户数为61062户,A股新增帐户数和基金开户数的持续增加显示投资者开户热情和投资信心得到逐步增强。另据统计显示,进入2011年以来截至210日,共有18只基金成立,总募集规模达到320亿元;另有5只基金已结束募集等待成立,1只基金正在募集中。可以预期,新增开户数的持续攀升和新基金的密集成立为反弹行情持续提供了增量资金支持。

政策扶持,三类股受资金追捧

从本周的热点表现来看,受益于通胀和政策扶持的农林牧渔板块平均涨幅高达6.07%,位居板块涨幅首位。近日召开的国务院常务会议决定,在已出台扶持政策的基础上,通过十项措施进一步加大对粮食生产的扶持力度,具体包括中央财政预安排农机购置补贴资金12亿元,主要用于冬小麦主产区农民购置抗旱农机补贴;提高稻谷最低收购价;增加中央投资,加大旱区的基础设施建设等措施。另一方面,去年10月以来国内旱情的持续进一步推高粮食涨价预期,成为农业板块走强的重要动力。

其次,集成电路与软件、节能减排、生物医药、新能源等新兴产业个股也有良好表现。值得关注的是,国家发改委主任、战略性新兴产业发展思路研究部际协调小组组长张平日前主持召开了部际协调小组第四次会议,会议审议并原则通过了《战略性新兴产业发展十二五规划(框架)》和《国务院办公厅关于加快培育和发展战略性新兴产业重点工作分工方案(代拟稿)》。可以预期,随着两会召开日期的临近,相关产业扶持政策的出台预期有望成为新兴产业反复表现的重要催化剂。

再次,新疆板块、云南板块等区域经济规划的受益个股也受到主力资金的追捧,如云南板块的云南旅游、丽江旅游、云南锗业等等。据悉,兔年伊始,多个区域规划正蓄势待发。其中,云南桥头堡规划最快有望下周公布,明确把旅游业作为该省重点扶持的先导产业,并把生物医药列为战略性新兴产业之一,给予积极扶持。据悉,国家层面对云南桥头堡的定位和总体目标已经明确,即打造成为我国面向西南开放的国际大通道、沿边开放开发的合作试验区和实施走出去战略的先行区、外向型特色优势产业基地、民族团结和边疆稳定的示范区,以及西南重要流域的生态安全屏障。可以预期,随着云南“桥头堡”建设的推进,当地矿产、电力、生物制药、旅游等优势产业有望获得更好的发展机会。除了云南桥头堡规划之外,成渝经济区、内蒙古区域、京津冀都市圈和河北沿海地区发展规划也有望陆续亮相。

[今日消息面]

周五主要有以下信息值得投资者关注:

1、据透露,春节后,央行对部分中小商业银行实施了差别存款准备金率的调控措施。这些银行主要是城市商业银行。这是央行今年宣布实施差别存款准备金动态调整后采取的实质性举措。当前,物价上行压力较大,不少机构预测12CPI涨幅可能超过5%,潜在通胀风险因素仍未消除。预计央行将在上半年特别是一季度,使用较严厉的调控政策工具组合。差别存款准备金率作为调控的常态工具走上了政策前台。

2日前,国家发改委主任、战略性新兴产业发展思路研究部际协调小组组长张平主持召开了部际协调小组第四次会议,会议审议并原则通过了《战略性新兴产业发展十二五规划(框架)》和《国务院办公厅关于加快培育和发展战略性新兴产业重点工作分工方案(代拟稿)》。

3、工信部、科技部、财政部日前联合印发《再生有色金属产业发展推进计划》,主要目标是到2015年,再生有色金属产业规模和产量比重明显提高,预处理拆解、熔炼、节能环保技术装备水平大幅提升,产业布局和产品结构进一步优化,节能减排和综合利用水平显著提高。

4、国土资源部近日决定,在江西赣州设立稀土矿国家规划矿区,总面积2500多平方公里;在四川攀西地区设立铁矿国家规划矿区,包括攀枝花、白马两矿区面积460多平方公里。稀土矿是我国最富储量优势的矿种之一,铁矿则是我国对外依存度最高的紧缺大宗矿种之一。这一多一少同时设立国家规划矿区,最主要的目标就是实现矿产资源的可持续利用,保护生态环境。源部近日决定设立我国首批稀土矿国家规划矿区,规划区包括11个区块,总面积达2500多平方公里。

5、受通货膨胀压力高企、紧缩政策预期升温以及地缘政治局势不稳等因素影响,新兴市场资本逆流局势近来有所加剧。据美国新兴市场投资基金研究公司(EPFR)最新披露的数据,在截至22日的一周里,新兴市场股票型基金净流出70.2亿美元资金,为过去三年来的最大规模,发达市场股票型基金则继续吸引资金流入。

6兔年伊始,多个区域规划正蓄势待发。其中,云南桥头堡规划最快有望下周公布,明确把旅游业作为该省重点扶持的先导产业,并把生物医药列为战略性新兴产业之一,给予积极扶持。另外,成渝经济区、内蒙古区域、京津冀都市圈和河北沿海地区发展规划也有望陆续亮相。

(广州万隆  凌学文/执业分析师)

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